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本篇介紹Excel財務函數
1.ACCRINT
用途：返回定期付息有價證券的應計利息。
語法：ACCRINT(issue，first_interest， settlement，rate，par，frequency， basis)
參數：Issue為有價證券的發行日，First_interest是證券的起息日，Settlement是證券的成交日(即發行日之后證券賣給購買者的日期)，Rate為有價證券的年息票利率，Par為有價證券的票面價值(如果省略par，函數 ACCRINT將par看作$1000)，Frequency為年付息次數(如果按年支付，frequency = 1;按半年期支付，frequency = 2;按季支付，frequency = 4)。
2.ACCRINTM
用途：返回到期一次性付息有價證券的應計利息。
語法：ACCRINTM(issue，maturity，rate， par，basis)
參數：Issue為有價證券的發行日，Maturity為有價證券的到期日，Rate為有價證券的年息票利率，Par為有價證券的票面價值，Basis為日計數基準類型(0 或省略時為30/360，1為實際天數/實際天數，2為實際天數/360，3為實際天數/365，4為歐洲30/360)。
3.AMORDEGRC
用途：返回每個會計期間的折舊值。
語法：AMORDEGRC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis)
參數：Cost為資產原值，Date_purchased為購入資產的日期，First_period為第一個期間結束時的日期，Salvage為資產在使用壽命結束時的殘值，Period是期間，Rate為折舊率，Basis是所使用的年基準(0 或省略時為360 天，1為實際天數，3為一年365天，4為一年 360天)。
4.AMORLINC
用途：返回每個會計期間的折舊值，該函數為法國會計系統提供。如果某項資產是在會計期間內購入的，則按線性折舊法計算。
語法：AMORLINC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis)
參數：Date_purchased為購入資產的日期，First_period為第一個期間結束時的日期，Salvage為資產在使用壽命結束時的殘值，Period為期間，Rate為折舊率，Basis為所使用的年基準(0 或省略時為360 天，1為實際天數，3為一年365天，4為一年 360天)。
5.COUPDAYBS
用途：返回當前付息期內截止到成交日的天數。
語法：COUPDAYBS(settlement，maturity，frequency，basis)
參數：Settlement是證券的成交日(即發行日之后證券賣給購買者的日期)，Maturity為有價證券的到期日，Frequency為年付息次數(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數/實際天數，2為實際天數/360，3為實際天數/365，4為歐洲30/360)。
6.COUPDAYS
用途：返回成交日所在的付息期的天數。
語法：COUPDAYS(settlement，maturity，frequency，basis)
參數：Settlement是證券的成交日(即發行日之后證券賣給購買者的日期)，Maturity為有價證券的到期日(即有價證券有效期截止時的日期)，Frequency為年付息次數(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數/實際天數，2為實際天數/360，3為實際天數/365，4為歐洲30/360)。
7.COUPDAYSNC
用途：返回從成交日到下一付息日之間的天數。
語法：COUPDAYSNC(settlement，maturity，frequency，basis)
參數：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Frequency為年付息次數(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數/實際天數，2為實際天數/360，3為實際天數/365，4為歐洲30/360)。
8.COUPNUM
用途：返回成交日和到期日之間的利息應付次數，向上取整到最近的整數。
語法：COUPNUM(settlement，maturity，frequency，basis)
參數：同上
9.COUPPCD
用途：用途：返回成交日之前的上一付息日的日期。
語法：COUPPCD(settlement，maturity，frequency，basis)
參數：同上
10.CUMIPMT
用途：返回一筆貸款在給定的start-period到end-period期間累計償還的利息數額。
語法：CUMIPMT(rate，nper，pv，start_period，end_period，type)
參數：Rate為利率，Nper為總付款期數，Pv為現值，Start_period為計算中的首期(付款期數從1開始計數)，End_period為計算中的末期，Type為付款時間類型(0(零)為期末付款，1為期初付款)。
11.CUMPRINC
用途：返回一筆貸款在給定的start-period到end-period期間累計償還的本金數額。
語法：CUMPRINC(rate，nper，pv，start_period，end_period，type)
參數：Rate為利率，Nper為總付款期數，Pv為現值，Start_period為計算中的首期(付款期數從1開始計數)，End_period為計算中的末期，Type為付款時間類型(0(零)為期末付款，1為期初付款)。
12.DB
用途：使用固定余額遞減法，計算一筆資產在給定期間內的折舊值。
語法：DB(cost，salvage，life，period，month)
參數：Cost為資產原值，Salvage為資產在折舊期末的價值(也稱為資產殘值)，Life為折舊期限(有時也稱作資產的使用壽命)，Period為需要計算折舊值的期間。Period必須使用與life相同的單位，Month為第一年的月份數(省略時假設為12)。
13.DDB
用途：使用雙倍余額遞減法或其他指定方法，計算一筆資產在給定期間內的折舊值。
語法：DDB(cost，salvage，life，period，factor)
參數：Cost為資產原值，Salvage為資產在折舊期末的價值(也稱為資產殘值)，Life為折舊期限(有時也稱作資產的使用壽命)，Period為需要計算折舊值的期間。Period必須使用與life相同的單位，Factor為余額遞減速率(如果factor省略，則假設為2)。
14.DISC
用途：返回有價證券的貼現率。
語法：DISC(settlement，maturity，pr，redemption，basis)
參數：Settlement是證券的成交日(即在發行日之后，證券賣給購買者的日期)，Maturity為有價證券的到期日，Pr為面值$100的有價證券的價格，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，Basis為日計數基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數/實際天數，2為實際天數/360，3為實際天數/365，4為歐洲30/360)。
15.DOLLARDE
用途：將按分數表示的價格轉換為按小數表示的價格，如證券價格，轉換為小數表示的數字。
語法：DOLLARDE(fractional_dollar，fraction)
參數：Fractional_dollar以分數表示的數字，Fraction分數中的分母(整數)。
16.DOLLARFR
用途：將按小數表示的價格轉換為按分數表示的價格。
語法：DOLLARFR(decimal_dollar，fraction)
參數：Decimal_dollar為小數，Fraction分數中的分母(整數)。
17.DURATION
用途：返回假設面值$100的定期付息有價證券的修正期限。期限定義為一系列現金流現值的加權平均值，用于計量債券價格對于收益率變化的敏感程度。
語法：DURATION(settlement，maturity，couponyld，frequency，basis)
參數：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Coupon為有價證券的年息票利率，Yld為有價證券的年收益率，Frequency為年付息次數(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis日計數基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數/實際天數，2為實際天數/360，3為實際天數/365，4為歐洲30/360)。
18.EFFECT
用途：利用給定的名義年利率和一年中的復利期次，計算實際年利率。
語法：EFFECT(nominal_rate，npery)
參數：Nominal_rate為名義利率，Npery為每年的復利期數。
19.FV
用途：基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資的未來值。
語法：FV(rate，nper，pmt，pv，type)
參數：Rate為各期利率，Nper為總投資期(即該項投資的付款期總數)，Pmt為各期所應支付的金額，Pv為現值(即從該項投資開始計算時已經入帳的款項，或一系列未來付款的當前值的累積和，也稱為本金)，Type為數字0或1(0為期末，1為期初)。
20.FVSCHEDULE
用途：基于一系列復利返回本金的未來值，用于計算某項投資在變動或可調利率下的未來值。
語法：FVSCHEDULE(principal，schedule)
參數：Principal為現值，Schedule為利率數組。
21.INTRATE
用途：返回一次性付息證券的利率。
語法：INTRATE(settlement，maturity，investment，redemption，basis)
參數：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Investment為有價證券的投資額，Redemption為有價證券到期時的清償價值，Basis日計數基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數/實際天數，2為實際天數/360，3為實際天數/365，4為歐洲30/360)。
22.IPMT
用途：基于固定利率及等額分期付款方式，返回投資或貸款在某一給定期限內的利息償還額。
語法：IPMT(rate，per，nper，pv，fv，type)
參數：Rate為各期利率，Per用于計算其利息數額的期數(1到nper之間)，Nper為總投資期，Pv為現值(本金)，Fv為未來值(最后一次付款后的現金余額。如果省略fv，則假設其值為零)，Type指定各期的付款時間是在期初還是期末(0為期末，1為期初)。
23.IRR
用途：返回由數值代表的一組現金流的內部收益率。
語法：IRR(values，guess)
參數：values為數組或單元格的引用，包含用來計算返回的內部收益率的數字。Guess 為對函數IRR計算結果的估計值。
24.ISPMT
用途：計算特定投資期內要支付的利息。
語法：ISPMT(rate，per，nper，pv)
參數：Rate為投資的利率，Per為要計算利息的期數(在1到nper之間)，Nper為投資的總支付期數，Pv為投資的當前值(對于貸款來說pv為貸款數額)。
25.MDURATION
用途：返回假設面值$100的有價證券的Macauley修正期限。
語法：MDURATION(settlement，maturity，coupon，yld，frequency，basis)
參數：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Coupon為有價證券的年息票利率，Yld為有價證券的年收益率，Frequency為年付息次數(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis日計數基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數/實際天數，2為實際天數/360，3為實際天數/365，4為歐洲30/360)。
26.MIRR
用途：返回某一期限內現金流的修正內部收益率。
語法：MIRR(values，finance_rate，reinvest_rate)
參數：values為一個數組或對包含數字的單元格的引用(代表著各期的一系列支出及收入，其中必須至少包含一個正值和一個負值，才能計算修正后的內部收益率)，Finance_rate為現金流中使用的資金支付的利率，Reinvest_rate為將現金流再投資的收益率。
27.NOMINAL
用途：基于給定的實際利率和年復利期數，返回名義年利率。
語法：NOMINAL(effect_rate，npery)
參數：Effect_rate為實際利率，Npery為每年的復利期數。
28.NPER
用途：基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資(或貸款)的總期數。
語法：NPER(rate，pmt，pv，fv，type)
參數：Rate為各期利率，Pmt為各期所應支付的金額，Pv為現值(本金)，Fv為未來值(即最后一次付款后希望得到的現金余額)，Type可以指定各期的付款時間是在期初還是期末(0為期末，1為期初)。
29.NPV
用途：通過使用貼現率以及一系列未來支出(負值)和收入(正值)，返回一項投資的凈現值。
語法：NPV(rate，value1，value2，...)
參數：Rate為某一期間的貼現率，value1，value2，...為1到29個參數，代表支出及收入。
30.ODDFPRICE
用途：返回首期付息日不固定的面值$100的有價證券的價格。
語法：ODDFPRICE(settlement，maturity，issue，first_coupon，rate，yld，redemption，frequency，basis)
參數：Settlement為證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Issue為有價證券的發行日，First_coupon為有價證券的首期付息日，Rate為有價證券的利率，Yld為有價證券的年收益率，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，Frequency為年付息次數(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數/實際天數，2為實際天數/360，3為實際天數/365，4為歐洲30/360)。
31.ODDFYIELD
用途：返回首期付息日不固定的有價證券(長期或短期)的收益率。
語法：ODDFYIELD(settlement，maturity，issue，first_coupon，rate，pr，redemption，frequency，basis)
參數：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Issue為有價證券的發行日，First_coupon為有價證券的首期付息日，Rate為有價證券的利率，Pr為有價證券的價格，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，Frequency為年付息次數(按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數/實際天數，2為實際天數/360，3為實際天數/365，4為歐洲30/360)。
32.ODDLPRICE
用途：返回末期付息日不固定的面值$100的有價證券(長期或短期)的價格。(3lian.com)
語法：ODDLPRICE(settlement，maturity，last_interest，rate，yld，redemption，frequency，basis)
參數：Settlement為有價證券的成交日，Maturity為有價證券的到期日，Last_interest為有價證券的末期付息日，Rate為有價證券的利率，Yld為有價證券的年收益率，Redemption為面值$100的有價證券的清償價值，Frequency為年付息次數(如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis為日計數基準類型(0或省略為30/360，1為實際天數/實際天數，2為實際天數/360，3為實際天數/365，4為歐洲30/360)。
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